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民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2018第四季度报告

发布日期:2019-08-06 05:53   来源:未知   阅读:

  原标题:民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2018第四季度报告

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  注:本基金于2018年2月11日成立,后经中国证监会要求对基金合同进行修改,新的基金合同于2018年8月13日生效。

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;

  本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金于2018年2月11日成立,后经中国证监会要求对基金合同进行修改,新的基金合同于2018年8月13日生效。

  注:上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公司公平交易制度,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。

  对于场内交易,公司启用了交易系统中的公平交易程序,在指令分发及指令执行阶段,均由系统强制执行公平委托;此外,公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

  对于场外交易,公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

  本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。

  公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  2018年四季度,国内经济基本面保持平稳发展,经济增长保持韧性,但仍存在一些深层次问题和突出矛盾,国际政治经济环境更加错综复杂,未来国内经济基本面依然面临严峻挑战。出口方面,韩国12月份出口同比-1.2%,显著低于预期,外部需求出现萎缩迹象,国内PMI新订单指数连续下行,未来出口下行压力较大;投资方面,房企放缓拿地节奏,加快新开工节奏,地产投资依然维持高位;在减税和政府性基金收入放缓的带动下,未来财政收入增长受限,基建扩张力度有待专项地方债发力;制造业投资增速依然较强,整体而言,投资增速取决于地产投资下行速度及基建托底节奏;消费方面整体平稳。通胀方面,CPI受猪价影响较大,PPI受原油价格下行及内需疲软的影响,未来仍有持续下行压力。四季度货币政策继续稳健中性,保证了货币市场流动性合理充裕,央行创设定向中期借贷便利(TMLF),价格及期限均优于1年期MLF,同时对中小金融机构新增再贷款和再贴现额度,金融对实体经济的支持力度进一步增强。

  整体看,本季度隔夜回购利率均值2.39%,较上一季度上升4BP;7天回购利率均值2.84%,较上一季度上升16BP;3个月股份制同业存单的利率均值3.15%,较上一季度上升23BP;6个月股份制同业存单的利率均值3.35%,较上一季度下降2BP;9个月股份制同业存单的利率均值3.50%,较上一季度下降8BP;1年股份制同业存单的利率均值3.54%,较上一季度下降13BP;1年国开的利率均值2.89%,较上一季度下降26BP;1年AAA短融的利率均值3.64%,较上一季度下降15BP;1年AA+短融的利率均值3.86%,较上一季度下降19BP;1年AA短融的利率均值4.19%,较上一季度下降35BP。

  本报告期内,本基金秉承稳健投资原则,根据合同约定,坚持组合久期与运作期基本匹配,并严格持有到期,同时精挑个券,严控信用风险,保证组合的安全性。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.0095元;本报告期基金份额净值增长率为0.85%,业绩比较基准收益率为0.58%。

  本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  1.2018年10月12日关于民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金销售服务费优惠的公告

  2.2018年10月26日民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2018年第3季度报告

  3.2018年11月12日民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

  4.2018年11月27日关于实施存量非居民金融账户涉税信息尽职调查的公告

  5.2018年12月6日民生加银基金管理有限公司关于提请非自然人客户及时登记受益所有人信息的公告

  6.2018年12月10日关于旗下部分开放式基金增加长城证券为代销机构并开通基金转换业务、同时参加费率优惠活动的公告

  投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。最快开奖现场

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